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中财期货长假过后首日交易市场清淡铜铝走跌万芳

发布时间:2020-02-14 12:02:52 阅读: 来源:电炖锅厂家

中财期货:长假过后首日交易,市场清淡铜铝走跌

【行情简析】

受隔夜外盘影响不明显,周一沪铜Cu1301合约跳空低开于59400,在极短时间内上探当日高点59430后回落并持续震荡走低,于14:21下探当日低点58780后小幅反弹,最终报收于58930元/吨。较前一交易日结算价下跌530元,跌幅0.89%。成交量共计19.8万余手,较前日增量4120手,持仓量共计15.5万余手,较前日增仓32手。

沪铝Al1301合约周一低开于15750,在极短时间内上探当日高点15755后回落,并持续震荡走低,于14:39下探当日低点15660后反弹,最终报收于15705元/吨。较前一交易日结算价下跌85元,跌幅0.54%。成交量共计6742手,较前日缩量1422手,持仓量共计4.3万余手,较前日减仓358手。

【现货概况】

现货市场方面,根据国内长江市场当日10:45报价,铜现货价格为59000~59150元/吨;贴水200~贴水50元/吨。铝现货价格为15440~15480元/吨,贴水80~贴水40元/吨。

沪期铜低开低走,持货商出货量维稳,现铜贴水大幅收窄,但随着盘面下滑,市场看空情绪有所增加,现铜供应量增多,贴水逐步扩大,好铜有惜售表现,与平水铜拉开价差,中间商不急于入市,下游少量补货,整体市况呈现观望状态。

国庆长假后首个交易日,沪期铝低开低走,加之各地现货库存激增,拖累现铝价格回落,由于下游及中间商存有补库预期,且周初观望情绪较浓,供需双方入市有限,支撑现铝价格坚挺,整体市况气氛较为平淡。

【库存提要】

LME最新公布的铜库存较前日减少725吨至222675吨;铝库存较前日减少7325吨至5033000吨;上期所最新公布的铜库存较前一周减少4327吨至160620吨,铝库存较前一周增加5483吨至228836吨。LME基金属仓单注销情况:铜54750吨,注销比例24.59%;铝1630000吨,注销比例32.39%。铜库存有所减少而仓单小增,但实际需求是否确实受到提振尚待进一步关注;铝市需求整体仍显疲弱。

【市场分析】

美国9月非农就业岗位增加11.4万,略高于预期,且高于8月9.6万的增幅;9月失业率意外降至7.8%,为2009年1月来最低水准,分析师原本预估会增加一些分析师和经纪商对数据持疑,数据可能对奥巴马总统连任竞选有帮助。但无论其可靠与否,至少说明在当前总体疲弱的全球宏观经济形势下,美国临近大选之际,国会和美联储料将不会袖手旁观,必然努力作为以期提振经济和安抚市场忧虑情绪。此前美联储推出的“不设期限”的QE3正有这个味道在内。这样一来,市场当前的关注焦点再度转移到欧债危机上来。

欧洲央行高层消息人士向路透社表示,欧洲央行预计,一旦直接货币交易(OMT)计划实施,将在一到二个月的时间内,买进大规模主权债,但之后会暂停买入以进行评估。另有多位官员称,德国央行尽管反对德拉吉的OMT计划,也会参与债券购买。该计划将基於各国在ECB的资本金份额,按国别进行,但欧洲央行(ECB)和德国央行对此均拒绝置评。德拉吉周四明确表示,ECB准备好启动OMT计划,但称在于主权国首先求助;西班牙被视为最可能申请ECB债券购买计划的国家,但目前为止该国尚未作出正式申请。此消息一出,市场对于欧债问题的忧虑情绪料将稍见缓解。

【后市展望】

中国政府即将换届,美国11月面临大选,该两大经济体的宏观经济形势短期内料难有显著恶化趋势,欧洲央行OMT计划亦提振市场信心,缓解投资者对欧债危机的忧虑情绪。技术面上看,沪铜日线低开低走,下破5日均线,并在20日均线附近获得支撑;MACD平缓向下,绿柱延长;KDJ未如期金叉转而向下,J值迫近20一线。短线、中线指标均偏弱。尽管铜价60000大关上方压力仍大,但总体来说58000下方支撑力度更强,后市一段时间沪铜或面临震荡中缓慢盘升的态势。操作上,可在接近58000时逢低做多,在60000附近削减头寸乃至平仓离场为宜。

盘面上看,沪铝日线低开低走,一举下破5日、20日、10日均线,在布林带中轨获得支撑;MACD平缓向下,绿柱延长;KDJ略现死叉收敛,J值下破50一线。短线、中线指标均偏弱。由于成本因素的支撑和需求的疲弱,加之铝没有铜这般金融属性,因此一段时间内维持区间震荡概率较大。操作上仍以日内高抛低吸为宜。

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